market view SBER3 daily

Всё изложенное в этой заметке является личным мнением автора и не может служить основанием для принятия решений или совершения сделок. Взглянем на дневной график Сбербанка обычки и зададимся крамольным с точки зрения классической теории биржевой торговли вопросом - не рано ли ещё начинать пирамидить лонг на проливе? Не забывая вечную истину, гласящую, что усреднение на падающем тренде погубило больше евреев чем Гитлер посмотрим  на локальную динамику и уровни.  Из предидущих - сильный хай уровень 107, за ним, кажется, 103,8.  Внизу существует теоретически допустимая возможность сходить на 75.  Пробой линии вращения произошёл без объёмов, то же видно на часовике. Следовательно по VSA мы не видим сильного участия, однако понижательная динамика была высокой, что о чём то говорит. Возникает вопрос, что в таких условиях можно сотворить. Как всегда, главный критерий для принимаемого решения - максимальное снижение риска. Если система управления рисками оставляет запас прочности по размеру убыточной позиции, то можно сыграть в весёлую игры "припаркуй своё бабло на неопределённый срок в убыточной позиции". То есть открывать свинговые длинные позиции на проливе. С таргетами на локальных дневных хаях 103 и 107. Как раз к рождественскому ралли))))))) Иметь полтора десятка открытых позиций по ценам в диапазоне от 90 до 60 р за бумагу с вероятной целью в 107 может быть и неплохо.Естественно, при условии что совокупная их стоимость не превысит 35-40% от стоимости чистых активов портфеля. Плюс таких позиций в том, что для их отслеживания не нужно много времени: поставили цель на 106 и спокойно занимаемся своими делами)))) В случае же неблагоприятного развития ситуации и похода рынка на минимумы 2009 года открываются ещё более радужные перспективы для усреднения сформированных убыточных позиций.