results&reflection

C того момента как начал вести журнал текущей версии (существенно доработанный в процессе пользования) было совершено 199 сделок, из них 28 убыточные и 5 на данный момент незакрытые. Это включая переторговывание внутри убыточной мегапозы, не закрытой по стопу, а когда риски позволяют "улучшать положение" бесконечно. При этом, каждая сделка живёт своей отдельной, ни на что не похожей жизнью.
Две положительные были сегодня, по одной около процента от цены входа. Естественно короткие))) и естественно на изменении цены, воспоследовавшем после классических сигналов, которые так любят охаивать гламурные трейдеры.
Средняя чистая пойманная дельта около шести сотых процента, это за счёт тех самых маленьких положительных сделочек. Матожидание не считал, хотя в экселе это более чем реально, в целом плюс. Надо будет доработать журнал так, чтобы сам считал результативность на бумаге и в общем. Как бы там ни было, результаты однозначно неслучайны, что уже само по себе неплохо, безотносительно к перманентным минусам, от которых ни в коем случае не открещиваюсь.
Трейдинг напоминает мне мозаику: чтобы верно разместить даже самый маленький её фрагмент необходимо удерживать в сознании чёткое,целостное и адекватное видение общей картины. Для того, чтобы верно сделать даже самый маленький шажок по заданному маршруту, нельзя упускать из виду главную стратегическую задачу и ключевые звенья плана по её достижению.
Проблемы и сложности всё те же - дискретные решения, терпимость к "бумажным" убыткам, проистекающая из жёсткого мани и риск менеджмента и очень дорогостоящая склонность приписывать реальности то, что ей отнюдь не свойственно.